| 帳票名称 | 資金収支計算書(第1号の1様式) | |||||
| 出力期間 | 平成27年 3月 | |||||
| 法人名称 | 一れつ会 | |||||
| 会計単位名称 | 社会福祉法人 一れつ会 | |||||
| 会計処理区分名称 | ||||||
| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | ||
| 事業活動による収支 | ||||||
| 収入 | ||||||
| 就労支援事業収入 | 120,224,000 | 105,462,731 | 14,761,269 | |||
| 障害福祉サービス等事業収入 | 1,254,988,000 | 1,242,427,743 | 12,560,257 | |||
| その他の事業収入 | 5,226,000 | 5,204,139 | 21,861 | |||
| 借入金利息補助金収入 | 90,000 | 90,000 | ||||
| 経常経費寄附金収入 | 11,998,000 | 12,510,482 | -512,482 | |||
| 受取利息配当金収入 | 1,848,000 | 1,907,011 | -59,011 | |||
| その他の収入 | 40,645,000 | 36,683,504 | 3,961,496 | |||
| 事業活動収入計 (1) | 1,435,019,000 | 1,404,285,610 | 30,733,390 | |||
| 支出 | ||||||
| 人件費支出 | 1,018,771,000 | 910,902,208 | 107,868,792 | |||
| 事業費支出 | 145,578,000 | 114,513,391 | 31,064,609 | |||
| 事務費支出 | 87,513,000 | 56,506,262 | 31,006,738 | |||
| 就労支援事業支出 | 112,213,000 | 102,461,799 | 9,751,201 | |||
| 支払利息支出 | 1,324,000 | 1,282,178 | 41,822 | |||
| その他の支出 | 19,581,000 | 14,923,251 | 4,657,749 | |||
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 1,218,000 | 1,217,250 | 750 | |||
| 事業活動支出計 (2) | 1,386,198,000 | 1,201,806,339 | 184,391,661 | |||
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 48,821,000 | 202,479,271 | -153,658,271 | |||
| 施設整備等による収支 | ||||||
| 収入 | ||||||
| 施設整備等補助金収入 | 7,956,000 | 4,756,000 | 3,200,000 | |||
| 施設整備等寄附金収入 | 310,000 | 309,609 | 391 | |||
| 固定資産売却収入 | 435,000 | 420,000 | 15,000 | |||
| 施設整備等収入計 (4) | 8,701,000 | 5,485,609 | 3,215,391 | |||
| 支出 | ||||||
| 設備資金借入金元金償還支出 | 9,750,000 | 9,750,000 | ||||
| 固定資産取得支出 | 205,654,000 | 172,198,688 | 33,455,312 | |||
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,223,000 | 1,120,810 | 102,190 | |||
| 施設整備等支出計 (5) | 216,627,000 | 183,069,498 | 33,557,502 | |||
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -207,926,000 | -177,583,889 | -30,342,111 | |||
| その他の活動による収支 | ||||||
| 収入 | ||||||
| 積立資産取崩収入 | 709,581,000 | 708,104,600 | 1,476,400 | |||
| 拠点区分間繰入金収入 | 171,213,000 | 171,213,000 | ||||
| サービス区分間繰入金収入 | 44,805,000 | 44,805,000 | ||||
| その他の活動による収入 | 1,600,000 | 1,600,000 | ||||
| その他の活動収入計(7) | 927,199,000 | 708,104,600 | 219,094,400 | |||
| 支出 | ||||||
| 積立資産支出 | 659,476,000 | 659,304,200 | 171,800 | |||
| 拠点区分間繰入金支出 | 171,213,000 | 171,213,000 | ||||
| サービス区分間繰入金支出 | 44,805,000 | 44,805,000 | ||||
| その他の活動による支出 | 1,600,000 | 1,600,000 | ||||
| その他の活動支出計(8) | 877,094,000 | 659,304,200 | 217,789,800 | |||
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 50,105,000 | 48,800,400 | 1,304,600 | |||
| 予備費支出 (10) | ||||||
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -109,000,000 | 73,695,782 | -182,695,782 | |||
| 前期末支払資金残高(12) | 295,423,597 | -295,423,597 | ||||
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | -109,000,000 | 369,119,379 | -478,119,379 | |||